第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

十、重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

部門概況

• 部門職責(zé)

 面向社會提供基本醫(yī)療保健服務(wù)，開展常見病、多發(fā)病診治與護理，為市直離休干部提供醫(yī)療、保健服務(wù)。負責(zé)為社區(qū)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)。協(xié)助濟寧市人力資源保障局做好市直城鎮(zhèn)居民、城鎮(zhèn)職工特殊疾病鑒定工作。負責(zé)組織市直黨政機關(guān)、事業(yè)單位工作人員健康體檢工作。

• 機構(gòu)設(shè)置

濟寧市市直機關(guān)醫(yī)院決算單位包括：濟寧市市直機關(guān)醫(yī)院決算。

納入濟寧市市直機關(guān)醫(yī)院2020年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

無

第二部分

2020年度部門決算表

收入支出決算總表

 公開01表

部門： 濟寧市市直機關(guān)醫(yī)院                                               單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

 公開02表

部門：  濟寧市市直機關(guān)醫(yī)院                                                                              單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

                                                                                   公開03表

 部門：濟寧市市直機關(guān)醫(yī)院                                                                               單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:濟寧市市直機關(guān)醫(yī)院                                                                          單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：濟寧市市直機關(guān)醫(yī)院                                                                                單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：濟寧市市直機關(guān)醫(yī)院                                                               單位：萬元

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　             公開07表

部門：                                                                                單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款

和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。“本部門無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：濟寧市市直機關(guān)醫(yī)院                                                              單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計6382.90萬元、支出總計 6319.50萬元。與2019年相比，收入總計減少793.77萬元，下降11%；支出總計減少960.8萬元，下降13%。主要是：因疫情影響醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少；因疫情影響就診病人減少購買藥品及耗材減少，衛(wèi)生健康支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 6382.90萬元，其中：財政撥款收入1082.60萬元，占16%；事業(yè)收入5300.30萬元，占84%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6319.50萬元，其中：基本支出6319.50萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1082.60萬元、支出總計1019.20萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加80萬元，增長7%；支出總計減少16.64萬元，下降1%。財政撥款收入增加原因:1.人員增加財政撥款補助收入增加2.因疫情公共衛(wèi)生經(jīng)費增加。衛(wèi)生健康支出減少，支出下降。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1019.20萬元，占本年支出合計的16%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少16.64萬元，下降1%。主要是基本支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1019.20萬元，主要用于以下方面：一般公立醫(yī)院（類）支出1014.20萬元，占99%；公共衛(wèi)生（類）支出5萬元，占1%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為779.5萬元，支出決算為1019.2萬元，完成年初預(yù)算的131%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年公立醫(yī)院綜合改革市級補助資金209萬元、新冠肺炎疫情防控補助結(jié)算資金5萬元、綜合考核正向激勵資金35.3萬元未列入預(yù)算。

1、衛(wèi)生健康支出。主要反映用于人員經(jīng)費支出。年初預(yù)算為779.5萬元，支出決算為1019.2萬元，完成年初預(yù)算的131%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是2020年公立醫(yī)院綜合改革市級補助資金209萬元、新冠肺炎疫情防控補助結(jié)算資金5萬元、綜合考核正向激勵資金35.3萬元未列入預(yù)算.

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算1019.20萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：

人員經(jīng)費913.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、各類保險、住房公積金等。

公用經(jīng)費106萬元，主要包括：資本性支出、專用材料支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出決算總體情況及增減變動原因

本單位無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1、因公出國（境）費決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團組0個,累計0人次。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費決算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元，2020年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護費0萬元，2020年財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費決算數(shù)為0萬元，。其中：國內(nèi)接待費0萬元，共計接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；國（境）外接待費0萬元，共計接待0批次、0人次。）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位沒有政府性基金財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支

十、重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2020年度政府采購支出總額115.6萬元，其中：政府采購貨物支出115.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，符合規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是醫(yī)院業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。

（四）預(yù)算績效情況

1、預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，單位按照“誰用款、誰評價”的原則，對2020年度市級部門預(yù)算項目進行全面自評，涵蓋項目3個，涉及預(yù)算資金7092.26萬元。占部門預(yù)算項目支出總額的100%。

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。2020年度市級部門預(yù)算項目績效自評的3個項目中，3個項目自評等級為優(yōu)。從自評情況看，項目支出績效管理的重視程度進一步提升，大部分項目有序開展，執(zhí)行和完成情況較好，資金使用比較規(guī)范，但也存在部分項目產(chǎn)出指標低于預(yù)期、項目實施進展慢等問題。

今年決算中反映了2020年度項目支出績效自評情況，以及“醫(yī)療支出”“管理經(jīng)費”“結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金”等3個項目的績效自評具體結(jié)果。（詳見“第五部分 附件”）

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的各類基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

  附  件

2020年度濟寧市*局部門預(yù)算項目績效自評情況匯總表

單位：萬元